根据《东莞市市级财政专户资金保值增值操作办法》等文件规定，东莞市财政局将以竞争性方式开展2026年东莞市市级财政专户资金存放定期存款竞争性存放招标工作，现将有关事项公告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目名称:2026年东莞市市级财政专户资金存放定期存款竞争性存放招标项目。

　　（二）招标内容:2026年东莞市市级财政专户资金存放在东莞市银行机构的定期存款。

　　（三）项目金额、存放期限和利率：2026年东莞市市级财政专户资金存放工作，统筹考虑市级财政专户的收支情况和后期支付需求，在确保支付需求的基础上，按照各存放银行的中标比例制定存放计划，且存放期限原则上1年以内（含1年），具体期限以市级财政专户资金定期存款存放计划为准。

　　存款利率须符合国家利率政策规定及市场利率定价自律机制自律管理要求。

　　（四）银行参与竞争以自愿为原则，在公告规定时间内自行向东莞市财政局申报。

　　（五）审查参与银行资格。东莞市财政局对报名参加的银行资格进行审查,确定邀请招标的银行名单。

　　上述要求如有最新文件规定，以最新文件为准。

　　二、参与银行的资格要求

　　参与竞争的银行应为中华人民共和国境内依法在东莞地区设立的商业银行及政策性银行（不含外资银行和村镇银行），同时还应符合以下基本条件：

　　（一）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

　　（二）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

　　（三）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力、近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

　　（四）最新年度人民银行东莞地区银行业机构评估综合评级需达B+（含）以上或相应等级的综合评级结果。

　　三、报名方式及需提供材料

　　（一）时间和地点

　　符合上述条件且有意参与竞争性存放招投标的银行，请于2026年1月12日下午下班前将参与竞争性存放招标的资料送达广东省东莞市南城街道鸿福路99号行政办事中心主楼11楼86号办公室，逾期送达将拒收（或作无效参与竞争性存放的资料处理）。

　　（二）需提供材料

　　请提供报名函（格式见附件）。

　　四、其他事项

　　1.参与竞争的银行必须保证所提供的全部信息和材料合法、真实、准确、完整。

　　2.参与竞争的银行递交文件后，不得修改或撤回其文件。

　　附件:

　　报名函

致：

　　根据贵方《2026年东莞市市级财政专户资金存放定期存款竞争性存放招标公告》要求，我行报名参加此次的竞争性存放工作，并按照文件要求，按时、据实向贵方提供与本次竞争性存放招标有关的文件和证明文件等，并对所报材料的真实性负责。

　　参与银行名称（公章）：

　　法定代表人、负责人或代理人（签字或印鉴）：

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