——2020年9月30日在市第十六届
人大常委会第三十六次会议上
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
根据预算法第六十七条规定，受市人民政府委托，现向市人大常委会报告东莞市2020年财政预算调整情况，请予以审议。
一、涉及预算调整的有关事项
根据预算法及上级关于抗疫特别国债使用的有关规定，抗疫特别国债和新增专项债券收支情况须列入政府性基金预算调整内容，并报人大审议批准。按照中央和省的统一部署，省财政厅下达我市2020年抗疫特别国债分配额度和第三批新增专项债券额度分别为21.74亿元和31.1亿元。另外，按上级工作安排，为加快债券资金使用进度，我市对以往已分配的65.45亿元债券项目资金作出调整和再分配。
（一）抗疫特别国债事项。我市抗疫特别国债主要用于市镇两级的品质交通千日攻坚项目8.16亿元和抗疫支出13.58亿元（保企业促复苏稳增长专项资金支出9亿元、民生项目支出4.58亿元）。按区域分，市本级分配资金15.71亿元、乡镇分配资金4.88亿元、园区及街道分配资金为1.15亿元。
（二）今年第三批新增专项债券。省财政厅下达我市第三批新增专项债券31.1亿元，主要用于园区基础设施项目15.2亿元、公共卫生设施类项目10.7亿元、交通基础设施类项目4.2亿元和重大科研平台建设1亿元。按区域分，市本级分配资金15.9亿元，园区分配资金15.2亿元，本轮分配不涉及街道及乡镇。连同已纳入年初预算安排的前两批新增专项债券资金131.6亿元，我市2020年新增专项债券资金合共162.7亿元。
（三）以往已分配债券项目调整。为加快债券资金使用进度、尽早发挥债券资金效益，经省财政厅批准，我市计划对以往已分配债券项目进行调整，合共65.45亿元，分别是：一是调减2020年专项债方面；调减石马河流域综合治理项目42亿元、磨碟河综合整治配套工程项目3亿元、虎门港综合保税区建设项目0.8亿元。二是调减以往年度土地储备债券方面；调减谢岗镇土地收储项目1亿元、水乡新城土地收储项目3.03亿元、滨海湾新区威远岛国际医疗合作区等项目14.03亿元、沙田镇杨公洲居住地块二项目0.85亿元、虎门镇东莞南站省市合作统筹地块项目0.74亿元；三是调增我市生态环保项目20.65亿元、市政与产业园区基础设施项目20.4亿元、土地收储项目19.65亿元、农林水项目3.55亿元、社会事业项目1.2亿元。
二、市本级预算调整方案
（一）上级资金具体安排情况
1. 抗疫特别国债分配市本级15.71亿元：①安排0.7亿元用于追加国省道干线公路路况提升整治工程资金；②安排6.46亿元用于置换年初在政府性基金预算中安排的品质交通千日攻坚项目；③安排3.29亿元用于公立医院补助等民生项目，其中安排0.29亿元用于发热门诊设备购置，其他用于置换年初在一般公共预算中安排的民生项目3亿元；④安排5.26亿元用于整合年初在一般公共预算安排的科技东莞项目，统筹列入全市保企业促复苏稳增长支出。
2.今年第三批新增专项债券分配市本级15.9亿元，包括公共卫生设施类项目10.7亿元、交通基础设施类项目4.2亿元、重大科研平台类项目1亿元。
3.以往已分配债券项目调整中，市本级调减36.09亿元：①减少42亿元，全部为石马河流域综合治理项目，②增加5.91亿元，包括磨碟河综合整治配套工程项目3.11亿元、交通基础设施项目2.1亿元、银瓶山森林公园项目0.7亿元。
（二）置换腾出财力再安排计划
抗疫特别国债15.71亿元中，剔除追加安排0.99亿元项目资金，置换腾出可统筹财力14.72亿元，计划再安排如下：
1. 基建财力6.46亿元和科技东莞财力5.26亿元，分别用于调增基建和科技东莞统筹资金，进一步保障教育提质扩容、重大科技创新等后续重点项目落地实施的资金需要。
2. 一般专项可统筹财力3亿元用于补充预备费，预备费规模从10亿元增加至13亿元，主要是考虑到截至目前为止，预备费中已追加疫情防控等支出超过9亿元。
三、园区及街道预算调整方案
涉及预算调整的园区及街道有松山湖高新区、水乡功能区、滨海湾新区、莞城、东城、万江和南城。松山湖功能区预算收支没有调整。经调整后，各园区及街道调整后预算收支情况详见附件3。
（一）上级资金具体安排情况
1.特别抗疫国债方面。本轮分配园区及街道抗疫特别国债共1.15亿元，列入政府性基金预算收支：按区域分，松山湖高新区0.37亿元、莞城街道0.13亿元、东城街道0.28亿元、万江街道0.11亿元、南城街道0.26亿元；按项目分，追加扶企专项资金等1.01亿元，纳入政府性基金预算；置换年初一般公共预算安排的民生项目0.14亿元。
2.今年第三批新增专项债券方面。本轮分配园区新增专项债券15.2亿元，列入政府性基金预算收支，本轮分配不涉及街道。具体是：滨海湾新区“交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）项目”5.8亿元；水乡功能区“东莞西站配套基础设施项目”1亿元，“东莞水乡新城开发区综合开发项目”8.4亿元。
3.以往已分配债券项目调整中，园区及街道调减8.84亿元，调增松山湖高新区2.1亿元、水乡功能区0.42亿元、东城2.2亿元、万江2亿元；调减滨海湾15.56亿元。
（二）腾出财力再安排情况。抗疫特别国债腾出财力统一用于补充预备费，预备费规模经调整后全部符合预算法有关规定。
四、调整后的预算收支情况
经上述调整分配后，2020年市级预算调整如下：
（一）一般公共预算。经过调整，2020年全市一般公共预算总收支没有变化，收支相抵，实现平衡。市本级支出项目间发生变化：一般专项支出调整为202.34亿元，较年初预算减少3亿元；预备费支出调整为13亿元，较年初预算增加3亿元。调整后的预备费占市本级一般公共预算支出的2.7%，符合预算法的相关规定。
（二）政府性基金预算。经过调整，2020年全市政府性基金预算总收入调整为814.13亿元，较年初预算增加52.84亿元；总支出调整为799.94亿元，较年初预算增加52.84亿元。收支相抵后，结余14.19亿元，维持不变。
（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算没有调整。
（四）新增地方政府债券转贷情况。经过调整，2020年省下达我市新增债券资金调整为162.7亿元，较年初预算增加31.1亿元。综合以往已分配及调整情况，全市新增专项债券资金安排用于市本级项目63.41亿元、园区项目16.93亿元、街道项目4.2亿元、乡镇项目78.16亿元。此外，省财政厅暂未下达我市全年政府债务限额。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上是2020年财政预算调整方案，请予以审议。
